Trabalhamos em conjunto com equipes e especialistas do mercado financeiro e da indústria para fornecer uma ampla gama de assessoria em reestruturações e situações especiais.
Nosso primeiro passo é avaliar a situação financeira, incluindo a posição de liquidez, a estrutura de capital, as questões entre credores e o potencial de vendas de ativos. Em seguida, analisamos a previsão do fluxo de caixa e, a capacidade de endividamento e a estrutura de capital apropriada.
Expertise
Elaboração do Plano de Recuperação
Com base no plano de reestruturação, implantar os ajustes na estrutura de custos e intermediar a negociação de passivos entre a empresa e seus credores. Passa por uma discussão estruturada das condições de pagamento da dívida de forma que se a empresa consiga voltar a operar de forma sustentável. Muitas vezes esta negociação passa por uma combinação de desconto no valor da dívida e alongamento no prazo de pagamento.
Benefícios
- Reestabelecimento da saúde financeira do negócio.
- Redução das taxas de juros e saldo devedor.
- Refinanciamento em prazos compatíveis com a geração de caixa.
- Validação de patamares sustentáveis de pagamento de dívidas.
- Negociação Ganha x Ganha, aonde todos sairão com o melhor resultado possível.
Renegociação com bancos e fornecedores
O plano de reestruturação é nosso processo para nortear qualquer tipo de negociação de passivos em organizações que passam por dificuldades momentâneas. O plano visa:
- Possibilitar uma rápida redução na estrutura de custos.
- Projetar o novo fluxo de caixa e valuation da empresa.
- Estabelecer limites viáveis para o pagamento de credores.
Nossa experiência como restruturadores de empresas faz com que tenhamos amplo conhecimento nas ações mais eficientes que aumentem a geração de caixa de curto prazo e para demonstrar de forma clara aos credores o que pode ser feito.
Benefícios
- Evita custos e desgaste da Recuperação Judicial.
- Estruturação da tese de recuperação das dívidas.
- Prover transparência de negociação para entre credores e devedores.
- Planejamento estruturado de eventuais desmobilizações.
- Organização no acompanhamento das ações e resultados da negociação.